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黄金交易提醒:避险情绪说散就散 多头遭痛击后

来源:未知 | 发布时间:2018-10-09 13:43

  

  10月9日亚洲时段,现货黄金开盘后一度快速拉升逾3美金,日内涨幅达0.27%。因美债收益率飙升、美国经济逆全球化运转等要素,美元再度遭到追捧,而黄金则遭到萧瑟。CFTC最新持仓数据显示,黄金期货净空仓规模持续第三周扩大,投契客曾经第八周持有黄金净空仓。

  动静面上,虽然欧盟驳倒意大利关于来岁预算赤字的扩大打算,意大利也因而遭遇了股债双杀,可是市场似乎认为短期内风险不会在欧元区延伸,体此刻瑞郎、黄金等保守避险资产表示欠安。不外值得寄望的是日元持续走强,新兴市场货泉如南非兰特、印尼盾都有较大跌幅,美元兑离岸人民币昨日亦升至6.9376,刷新8月16日以来高点,对金价构成打压。

  瞻望本买卖日,晚间数据较为清淡,纽盘时段达拉斯联储主席卡普兰、芝加哥联储主席埃文斯、纽约联储主席(美联储三把手)将先后颁发讲话。欧洲时段,意大利财长特里亚向议员报告请示财务预算要点,若是当下市场认为这仅是局部政治风险且可控,而欧银不会就此改变对通胀、经济前景、货泉政策预期,那么美指的涨势可能受限,黄金或遭到必然支持。

  黄金手艺阐发

  从4小时图看,目前曾经跌破了蓝色收敛三角图形,在上周中的时候笔者就有提醒转弱信号,缘由是日内高点略微下移且一直无法冲破下降趋向线的压制。

  在今天快速急挫近15美元,打到1182.97时呈现反抽,这一带是8月23日、24日,9月27日、28日等多个买卖日低点位置。

  若目前的反抽站不回1194上方无法淹没大阴线,再次下杀1180附近的支持则会失效,第一方针位在1173附近是8月15日、17日两日低点,最终可能构成一个扩张三角形态,支持看向图中红色线,1160.39近2个月低点位置也需寄望。

  即便能反弹能越过1194,1197上方对应了近3个买卖日的套牢盘会有较大压力,策略上以高空为宜。目标上MACD死叉已进入零轴下方,一旦反弹确认失败极可能构成倒鸭子张嘴的加快下跌形态。

(黄金4小时图)

  日线图上,黄金价钱自8月24日起一直运转在一个下降通道中,空方略占劣势。在没有贯穿1180前,可能仍会维持在此通道线运转,换言之在缺乏数据和主要事务的外力前提下,跌幅未必会逊速扩大。

  今天黄金能暴跌15美元,笔者认为和中国年内第四次降准、带动美元兑离岸人民币走低刷新近一月半高点关系慎密。

  从趋向买卖的角度看,客观来说两个多月的横盘,我一直看不到13日短期均线向上金叉55日均线的多头讯号,也没有见到过日内收盘价站上55日均线的环境,所以仍定义为空头趋向。

(黄金日线图)

  周线图上,没有一个礼拜的收盘价是站上13周均线(黄色多空风水岭线),每次触及时候证明都是绝佳的高空机遇。

  这个处所曾经横盘了有7周,从量化统计的角度来看久横必跌的概率较高,既然多方一直无法组织无效进攻,给出周线收盘站回13周均线的信号(吸引手艺跟买的资金涌入),那么下跌趋向如逆水行舟,不进则退。

(黄金周线图)

  美国经济逆全球化值得注重,通胀高企将来或成黄金救兵

  很多阐发师提到,美债收益率的上涨减弱了黄金等无息资产的吸引力,机遇成本的升高使得资金长线持有黄金的动力不足。

  这是一个常规的逻辑,笔者就此现象提出其它一些思绪,这些可能是投资者容易忽略的信号。起首,本次10年期美债收益率涨幅较为迅猛,单以上一周涨幅来看10年期美债收益率暴涨5.59%,2年期美债收益率仅涨2.38%。

  两者之间的息差从头扩大至36个基点,在8月末的时候两者息差曾一度缩窄至20个基点为2007年以来初次。

  从过往的经验看,凡是收益率曲线趋平被看成是一个经济阑珊的信号,过去十次收益率曲线倒挂时,在随后的两年里有七次呈现经济阑珊现象。


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